個人投資の未来を共創する
QUICKとFinatextの金融情報プラットフォーム

ホーム 記事・ニュース みずほフィナンシャルグループ(8411) 顧客部門、市場部門ともに良い出足。今期会社利益計画は達成を予想

みずほフィナンシャルグループ(8411) 顧客部門、市場部門ともに良い出足。今期会社利益計画は達成を予想

QUICK企業価値研究所アナリスト 柊宏二(2019/08/21)

・今期純利益予想を会社計画と同じ4700億円に増額
 20/3期1Qの連結純利益は前年同期比0.8%増の1624億円。会社通期計画比約35%と良好な進捗だった。顧客部門はM&A関連、市場部門は債券関連の収益が伸長。経費も減少し、連結業務純益の出足が良かった。企業価値研究所は今回、20/3期通期の連結純利益予想を4500億円から会社計画と同額の4700億円まで増額する。連結業務純益の下振れを見込んでいたが、1Qは良い内容となり、米金利低下で債券収益に上振れ余地があるため、下振れリスクが低下したと判断。今期会社利益計画は達成を見込む。21/3期、22/3期の利益予想は据え置く。構造改革の効果等を見込む。

・1株当たり年間7.5円の配当が維持される見通し
 財務は改善傾向だが、引き続き資本拡充に目配りが必要な状況。19/3期は大幅減益の中、1株当たり年間7.5円の配当を維持。新還元方針では配当性向の目処は消え、減配懸念が少なくなったとみる。当研究所では、予想期間中は1株当たり年間7.5円の配当が維持されるとみる。早い段階での一段の株主還元拡充は課題となろう。

・リスクファクター ~相場変動、日銀追加緩和など

・アナリストの投資判断 ~当面伸び悩む可能性。高めの配当利回りは底堅い株価に寄与
 株価は総じて軟調だが、他社比では比較的底堅い。現状の実績PBRは0.4倍台。同社の過去3年平均(PBR0.5倍台)を下回る。当面は世界的な金利低下への懸念がバリュエーション改善の阻害要因となり、株価は伸び悩む可能性があるとみる。ただ、今期利益は会社計画線の回復が見込まれ、当面1株当たり年間7.5円の配当も続く見通し。4%台後半と高めの予想配当利回りには一定の訴求力があり、底堅い株価形成に寄与するとみる。

 

(提供:QUICK企業価値研究所)
本サイトに掲載の記事・レポートは、QUICK企業価値研究所が提供するアナリストレポートサービスの抜粋記事です。
レポートサービスは証券会社・金融機関様に対し個人投資家向け販売資料としてご提供させて頂いております。
サービスに関するご質問、資料のご請求等は以下フォームよりお問い合わせください。
※ 個人投資家の方は掲載記事(レポート)の詳細を「QUICKリサーチネット」からもご覧頂けます。
   サービスの詳細・ご利用方法はこちらをご覧ください。
※ なお、本サイト掲載記事の内容に関する個別のご質問にはお答えできかねます。ご了承ください。

関連記事・ニュース

記事
【朝イチ便利帳】14日 7〜9月期GDP、中国主要統計、郵政など280社決算
14日は内閣府が7~9月期の国内総生産(GDP)速報値を公表する。中国では10月の工業生産高など主要統計の発表がある。日本郵政(6178)やゆうちょ銀(7182)、みずほFG(8411)、第一生命HⅮ(8750)が4~9 […]
朝イチ便利帳
2019/11/14 08:44
税制改革・後継者難でM&A注目 「食品界のREIT」目指す企業も
QUICKコメントチーム=弓ちあき 先進国の景気先行き不安が広まる一方、各国の金融緩和でカネ余りのムードは強い。企業の手元資金はどこに向かうのか。有力な使い道の1つがM&A(合併・買収)だ。レコフデータ(東京・千代田)の […]
エクコメ・デリコメ
2019/10/30 11:08
【朝イチ便利帳】9日 5月の毎勤統計、6月マネーストック、吉野家HD決算
【9日の予定】 国内 時刻 予定 8:30 5月の毎月勤労統計速報値(厚労省) 8:50 6月のマネーストック(日銀) 10:20 6カ月物国庫短期証券の入札(財務省) 10:30 5年物利付国債の入札(財務省) 13: […]
2019/7/9 08:25
みずほフィナンシャルグループ(8411) 今期は大幅最終減益へ。当研究所の利益予想を減額
QUICK企業価値研究所アナリスト 柊宏二(2019/03/14) ・大規模な減損損失等を計上へ。今期利益予想を減額  会社側は19/3期通期の連結純利益計画を5700億円から800億円へ下方修正した。固定資産の減損損失 […]
アナリストレポートピックアップ
2019/3/14 18:55
【朝イチ便利帳】24日 ベージュブック 、マイクロソフト、ビザなど決算
24日は内閣府が8月の景気動向指数改定値を発表する。その他、LINE、花王などが決算を発表する予定。海外では、10月のユーロ圏や米国などのPMI速報値が発表される。その他、米地区連銀経済報告(ベージュブック)などが発表さ […]
2018/10/24 08:06

銘柄名・銘柄コード・キーワードで探す

この記事の銘柄関連

8411
銀行業
みずほフィナンシャルグループ
170.8
前日比+0.6 (+0.353%)
詳細を見る