2023/06/10 10:40:45

リスク

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リスク

一般的には危険を意味する用語だが、経済・金融分野の専門用語としてのリスクは損をするという意味だけではなく、予想通りにいかない可能性（不確実性）をいう。流動性リスク、信用リスク、カントリーリスクなどさまざまな種類がある。 現代のポートフォリオ理論におけるリスク・リターン分析で用いられるリスクは価格変動リスクをさす。価格変動リスクを定量的に分析する場合、金融商品の値動きをもとに、標準偏差などの統計指標で示す。

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